截至2025年11月12日11:12,港股通消費50ETF(159268)上漲1.92%,最新價報1.01元。拉長時間看,截至2025年11月11日,港股通消費50ETF近1周累計上漲3.46%。
流動性方面,港股通消費50ETF盤中換手6.87%,成交5482.11萬元。拉長時間看,截至11月11日,港股通消費50ETF近1月日均成交6365.80萬元,排名可比基金第壹。
規模方面,港股通消費50ETF最新規模達7.84億元,創成立以來新高,位居可比基金1/4。
份額方面,港股通消費50ETF近1周份額增長800.00萬份,實現顯著增長,新增份額位居可比基金1/4。
資金流入方面,港股通消費50ETF最新資金流入流出持平。拉長時間看,近5個交易日內有3日資金凈流入,合計“吸金”2020.28萬元,日均凈流入達404.06萬元。
從收益能力看,截至2025年11月11日,港股通消費50ETF自成立以來,最高單月回報為5.68%,最長連漲漲幅為5.68%,上漲月份平均收益率為5.68%。
回撤方面,截至2025年11月11日,港股通消費50ETF成立以來相對基準回撤0.75%。
費率方面,港股通消費50ETF管理費率為0.50%,托管費率為0.10%,費率在可比基金中最低。
跟蹤精度方面,截至2025年11月11日,港股通消費50ETF近1月跟蹤誤差為0.016%,在可比基金中跟蹤精度最高。
從估值層面來看,港股通消費50ETF跟蹤的國證港股通消費主題指數最新市盈率(PE-TTM)僅18.5倍,處於近1年16.01%的分位,即估值低於近1年83.99%以上的時間,處於歷史低位。
港股通消費50ETF緊密跟蹤國證港股通消費主題指數,國證港股通消費主題指數反映港股通範圍內消費領域相關上市公司的運行特征。
數據顯示,截至2025年10月31日,國證港股通消費主題指數(987024)前十大權重股分別為農夫山泉(09633)、百勝中國(09987)、安踏體育(02020)、泡泡瑪特(09992)、海爾智家(06690)、華潤啤酒(00291)、李寧(02331)、周大福(01929)、老鋪黃金(06181)、蒙牛乳業(02319),前十大權重股合計佔比55.3%。
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