全球存儲巨頭美光科技單日大漲19%，市值首度突破1萬億美元，刷新行業估值新高。瑞銀大幅上調其目標價，由535美元上調至1625美元，核心依據爲增強型長期協議大規模落地,雲廠商已鎖定60%-70% 服務器DDR5產能，協議從“只鎖量”升級爲“鎖量+部分鎖價”，大幅削弱行業周期波動。
當前 HBM產能供不應求，全球三大存儲廠商超70% 先進產能轉向HBM，傳統DRAM供應持續趨緊，消費級DRAM缺口達30%-50%，合約價格單季漲幅接近翻倍。隨着增強型長期協議逐步普及，存儲企業業績確定性顯著提高，行業周期性特徵持續弱化，估值框架正從“強周期股”向“AI超級周期股”切換。
易方達AI ETF (03489.HK) 3日連漲，4月1月至今漲幅突破29%。美光科技爲該ETF前十大核心持倉標的，基金直接受益於美光市值暴漲及存儲板塊強勢行情。產品緊密跟蹤富時全球人工智能指數，全面布局AI算力基礎設施全鏈條，除重倉美光外，同時覆蓋英偉達、臺積電、博通等全球頂尖算力、存儲龍頭企業。AI賽道純度高、核心資產集中度優，可一鍵捕捉全球AI存儲與算力雙主線上行紅利，是當前布局AI超級周期的優質便捷工具。
5月初，該產品正式納入港股通ETF標的名單，A股賬戶通過港股通權限可便捷交易，合規布局全球科技資產。
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